Chuyển đến nội dung chính

Lãi lỗ được tính như thế nào trong giao dịch hàng hoá phái sinh?

 


Lãi/lỗ thực tế trong giao dịch hàng hóa là khoản chênh lệch giá trị của các vị thế tính theo mức giá mở vị thế và giá đóng vị thế. Biết cách tính lãi/lỗ thực tế và dự kiến sẽ giúp các nhà đầu tư tính toán và đưa ra các phương án giao dịch hợp lý. Sau đây là cách tính lãi lỗ trong thị trường hàng hoá sẽ giúp hạn chế rủi ro cho quý nhà đầu tư.

Vị thế là trạng thái và khối lượng giao dịch mà nhà đầu tư nắm giữ.

Công thức tính lãi /lỗ thực tế:

Lãi/lỗ thực tế = (Giá bán – Giá mua)* Độ lớn hợp đồng* Đơn vị yết giá* Số cặp giao dịch tất toán.

Ví dụ: Tính lãi lỗ thực tế cho các giao dịch mặt hàng Ngô hợp đồng tháng kỳ hạn 11/2020. Giả sử, sáng nhà đầu tư mua 1 lot ngô với giá là 420 USD và tất toán ngay trong phiên ở 435 USD.

Biết: Độ lớn hợp đồng của ngô là 5000 bushel (giạ); Đơn vị yết giá là 0,01 (cent/bushel).

Lãi/lỗ thực tế = (435 – 420)* 5000* 0.01* 1= 750 USD

=> NĐT lãi 750 USD.

Trong trường hợp quy đổi lãi/lỗ sang VNĐ:

– Lãi thực tế VNĐ = tỷ giá thanh toán mua * lãi thực tế.

– Lỗ thực tế VNĐ = tỷ giá thanh toán bán * lỗ thực tế.

Độ lớn hợp đồng và đơn vị yết giá tham khảo trên phần mềm quản lý giao dịch M-system, tại mục “Quản lý hàng hóa – hợp đồng” => “Quản lý hàng hóa”. Hoặc xem trên website của Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài niêm yết mặt hàng đó.

Lãi/lỗ dự kiến là khoản chênh lệch giá trị của các vị thế mở tính theo mức giá thực hiện thực tế (giá mở vị thế) và mức giá khớp gần nhất trong phiên, hoặc mức giá thanh toán cuối ngày (settlement price).

Công thức tính lãi/lỗ dự kiến trong giao dịch hàng hóa cũng tương tự như công thức tính lãi/lỗ thực tế.

Giá trị VNĐ của lãi/lỗ dự kiến = tỷ giá quy đổi * lãi/lỗ dự kiến.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHI GIÁ KHÍ ĐỐT TỰ NHIÊN TĂNG CAO, THAN ĐÁ TRỞ LẠI Ở CHÂU ÂU

Tại một số thị trường, giá khí đốt đột nhiên tăng lên đến 700%. Báo cáo từ Bloomberg đưa ra những cách thức mà khí tự nhiên hiện đang ảnh hưởng không chỉ đến tương lai carbon của thế giới, mà còn cả địa chính trị hiện tại và nền kinh tế quốc tế của chúng ta. Nhu cầu của giá nhiên liệu đang tăng cao và đã tăng lên tới 700% ở một số thị trường châu Âu do các lệnh cấm vận của Nga đã thắt chặt nguồn cung đáng kể. Trong bối cảnh đó, áp lực không ngừng của nhu cầu năng lượng toàn cầu đã làm hồi sinh một kẻ thù cũ: than đá. Theo Bloomberg, cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập đã buộc các nước nghèo hơn đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng dựa trên khí đốt tự nhiên phải thực hiện các kế hoạch mất điện, trong khi các nước giàu hơn đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế lan rộng do chi phí tăng cao. Khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần trước ở Bavaria, các nhà lãnh đạo đã kêu gọi đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên để giải quyết tình hình – một tuyên bố bị chỉ trích l...
Đăng nhận xét
Đọc thêm

GIÁ DẦU CỌ CHẠM MỨC THẤP NHẤT TRONG 9 THÁNG DO INDONESIA TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU

Giá dầu cọ Malaysia kỳ hạn hôm thứ Ba giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 do lo ngại rằng hạn ngạch xuất khẩu lớn hơn của Indonesia sẽ làm tổn hại thêm nhu cầu đối với dầu cọ Malaysia. Hợp đồng dầu cọ chuẩn FCPOc3 giao tháng 9 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia giảm 3,13% xuống 4.214 ringgit (954,69 USD) / tấn vào thời điểm nghỉ giữa ngày, kéo dài mức giảm 7,6% vào thứ Hai. Nó cũng giảm trong phiên thứ ba liên tiếp.  Hợp đồng này đã giảm tới 4,02% trước đó trong phiên giao dịch thứ ba sau khi một quan chức Indonesia cho biết nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới đã tăng hạn ngạch xuất khẩu để giảm tồn kho trong nước và tính đến thứ Hai đã cấp giấy phép cho tổng cộng 2,4 triệu tấn dầu cọ. Indonesia hiện đã cho phép các nhà sản xuất dầu cọ xuất khẩu gấp 7 lần số lượng bán ra trong nước so với 5 lần trước đó. Một thương nhân có trụ sở tại Kuala Lumpur cho biết: “Con số xuất khẩu này làm cho giá thị trường càng giảm. “Kể từ tháng 6, chúng tôi có thể thấy nhu cầu chậm lại rấ...
Đăng nhận xét
Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH “NÍN THỞ” ĐỢI BÁO CÁO LẠM PHÁT MỸ

Báo cáo lạm phát và sự bắt đầu của mùa báo cáo kết quả kinh doanh có thể sẽ là hai yếu tố gây biến động mạnh trên thị trường tài chính Mỹ trong tuần này… PepsiCo sẽ là một trong những doanh nghiệp lớn đầu tiên mở màn cho mùa báo cáo tài chính của quý 2 vào ngày thứ Ba, tiếp theo là Delta Air Lines vào ngày thứ Tư. Loạt ngân hàng lớn gồm  Wells Fargo,Morgan Stanley Citigroup, PNC Financial, JPMorgan Chase,… sẽ công bố kết quả kinh doanh vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Quan trọng hơn, báo cáo lạm phát sẽ được công bố vào ngày thứ Tư từ Bộ Lao động Mỹ. Báo cáo này sẽ quyết định nhiều tới việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất nhanh như thế nào và đến mức nào để để kìm lại khi giá cả liên tục tăng. “Lạm phát toàn phần được cho là sẽ tăng, mà nguyên nhân chính đó là giá năng lượng tăng”, Giám đốc đầu tư Peter Boockvar của Bleakley Advisory Group nhận định. Ông Boockvar nhận định thêm lạm phát lõi, chỉ số không tính đến giá lương thực-thực phẩm và năng lượng, có thể sẽ thấp hơn. Tron...
Đăng nhận xét
Đọc thêm