Lãi lỗ được tính như thế nào trong giao dịch hàng hoá phái sinh?

 

Lãi/lỗ thực tế trong giao dịch hàng hóa là khoản chênh lệch giá trị của các vị thế tính theo mức giá mở vị thế và giá đóng vị thế. Biết cách tính lãi/lỗ thực tế và dự kiến sẽ giúp các nhà đầu tư tính toán và đưa ra các phương án giao dịch hợp lý. Sau đây là cách tính lãi lỗ trong thị trường hàng hoá sẽ giúp hạn chế rủi ro cho quý nhà đầu tư.

Vị thế là trạng thái và khối lượng giao dịch mà nhà đầu tư nắm giữ.

Công thức tính lãi /lỗ thực tế:

Lãi/lỗ thực tế = (Giá bán – Giá mua)* Độ lớn hợp đồng* Đơn vị yết giá* Số cặp giao dịch tất toán.

Ví dụ: Tính lãi lỗ thực tế cho các giao dịch mặt hàng Ngô hợp đồng tháng kỳ hạn 11/2020. Giả sử, sáng nhà đầu tư mua 1 lot ngô với giá là 420 USD và tất toán ngay trong phiên ở 435 USD.

Biết: Độ lớn hợp đồng của ngô là 5000 bushel (giạ); Đơn vị yết giá là 0,01 (cent/bushel).

Lãi/lỗ thực tế = (435 – 420)* 5000* 0.01* 1= 750 USD

=> NĐT lãi 750 USD.

Trong trường hợp quy đổi lãi/lỗ sang VNĐ:

– Lãi thực tế VNĐ = tỷ giá thanh toán mua * lãi thực tế.

– Lỗ thực tế VNĐ = tỷ giá thanh toán bán * lỗ thực tế.

Độ lớn hợp đồng và đơn vị yết giá tham khảo trên phần mềm quản lý giao dịch M-system, tại mục “Quản lý hàng hóa – hợp đồng” => “Quản lý hàng hóa”. Hoặc xem trên website của Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài niêm yết mặt hàng đó.

Lãi/lỗ dự kiến là khoản chênh lệch giá trị của các vị thế mở tính theo mức giá thực hiện thực tế (giá mở vị thế) và mức giá khớp gần nhất trong phiên, hoặc mức giá thanh toán cuối ngày (settlement price).

Công thức tính lãi/lỗ dự kiến trong giao dịch hàng hóa cũng tương tự như công thức tính lãi/lỗ thực tế.

Giá trị VNĐ của lãi/lỗ dự kiến = tỷ giá quy đổi * lãi/lỗ dự kiến.